四川省社会保险管理局
2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
四川省社会保险管理局是根据《四川省人民政府批转省劳动人事厅〈关于建立职工社会保险事业机构的意见〉和〈关于加强劳动服务公司组织机构建设的请示报告〉的通知》（川府发〔1986〕130号）设立的，是四川省人力资源和社会保障厅下属的参照公务员法管理的事业单位。负责全省养老、医疗、失业、工伤、生育保险的参保登记、社会保险费征收、征缴稽核的综合指导和管理工作，负责全省养老、工伤、生育保险经办的全面综合指导和管理工作；承担企业职工养老保险和机关事业单位养老保险省级统筹预算和组织实施；负责全省机关事业单位职业年金集中委托管理和中央在川及省属机关事业单位职业年金业务经办；承担省属机关事业单位和中央行业管理移交企业的养老、工伤、生育保险以及中央在川机关事业单位养老保险经办工作；负责省本级各项社会保险参保登记、社会保险费征收和稽核工作；承担主管部门交办的其他工作。
（二）2017年重点工作完成情况。
一是全民参保登记工作全面完成。全省各级社保机构以“五全一系统”（全体公民、全部险种、全生命周期、全域范围、全时无间断、一个信息系统）为目标，按照“四个确保”（确保业务培训纵向到底，确保入户调查横向到边，确保督导工作及时有力，确保数据信息准确有效）工作要求，通过信息共享、数据比对和入户调查，扎实推进全民参保登记工作，于10月底全面完成，入户率和入库率实现两个100%。
二是“一号工程”稳步推进。紧紧围绕“群众满意”这一目标，通过绘制社会保险公共服务建设蓝图、梳理完善省市县三级社会保险公共服务事项、大力推进社会保险经办服务综合柜员制、实现退役军人养老保险关系省级统接统转、配合做好企业“五证合一、一照一码”和个体工商户“三证整合”、全省统一的机关事业单位养老保险公共服务平台上线运行、建成网上缴费系统、打造“五险一金”数据共享平台等一系列举措，逐步建成让群众满意的人社公共服务体系，让群众少跑路。
三是机保经办管理进一步规范。通过加大全省社保机构清欠力度、按月调度、定期通报、宣传典型、实地督查等方式，加大征收力度；起草《四川省机关事业单位基本养老保险关系和职业年金转移接续经办规程（暂行）》和《四川省职业年金经办规程（暂行）》，待省厅审定后及时印发，督促各地进一步规范经办管理，确保机关事业养老保险省级统筹平稳运行。
四是扩面征缴力度进一步加大。以“多险合一经办”为切入点，制定下发《关于进一步做好多险合一参保登记征缴和稽核工作的通知》，要求各地做实统征内容、拓宽统征范围，加强统征管理、强化统征责任，提升扩面征缴质量。“同舟计划”实施效果好，在全国工伤保险工作会议上，四川是唯一一个作为经办机构代表进行大会交流发言的省份。
五是风险防控能力进一步增强。制定全省集中管理的企业养老保险业务基础数据库指标规范和管理办法，督促各地按照指标体系和接口规范上传基本养老、工伤、生育保险基础数据，实行省级集中管理，加大监管力度，为科学预算提供数据支撑。升级城乡居保业务和财务信息系统，为城乡居保基金省级管理奠定基础。开展社会保险经办风险管理专项行动，细化指标体系，指导各地全面开展自查。
二、部门概况
省社保局下属二级单位1个，其中参照公务员法管理的事业单位1个。
三、收支决算总体情况说明
2017年省社保局本年收入合计2699.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2698.79万元，占99.97%；其他收入0.78万元，占0.03%。2017年本年收入合计较2016年减少738.41万元，下降21.48%，变动的主要原因是信息化建设项目经费减少。
图1：收入决算结构图
2017年省社保局本年支出合计3485.19万元，其中：基本支出2144.44万元，占61.53%；项目支出1340.75万元，占38.47%。2017年本年支出合计较2016年增加847.06万元，增长32.11%，变动的主要原因是2016年信息化建设项目按合同进度执行，资金结转至2017年支付。
图2：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收、支总计3485.19万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加47.82万元，增长1.4%。
图3：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年一般公共预算财政拨款支出3485.19万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加847.82万元，增长32.15%。
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图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出3485.19万元，主要用于以下方面:教育支出69.88万元，占2.01%；社会保障和就业支出2986.21万元，占85.68%；医疗卫生支出113.96万元，占3.27 %；住房保障支出315.14万元，占9.04%。
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图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育（类）进修与培训（款）培训支出（项）: 支出决算为69.88万元，完成预算70.94%，决算数小于预算数的主要原因是按照部厅有关工作安排，结合我局工作实际，年度培训计划有所调整，压缩了培训费开支。
2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）: 支出决算为2700.74万元，完成预算94.24%，决算数小于预算数的主要原因是为了做好脱贫攻坚对口帮扶工作，中期评估进行了调整，以及按照厉行节约相关要求，结合我局工作实际，压缩个别项目支出开支。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：支出决算为76.33万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为209.14万元，完成预算100%。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为93.54万元，完成预算100%。
6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为20.42万元，完成预算100%。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为124.73万元，完成预算100%。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为190.41万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出2144.44万元，其中：
人员经费1872.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费271.51万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年“三公”经费财政拨款支出决算为7.13万元，完成预算40.98%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约相关要求，结合我局工作实际，严格控制“三公”经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，未安排因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算5.88万元，占82.47%；公务接待费支出决算1.25万元，占17.53%。具体情况如下：
图6： “三公”经费财政拨款支出结构
1.未安排因公出国（境）经费支出
2.公务用车购置及运行维护费支出5.88万元。其中：
公务用车购置支出0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车2辆，其中，轿车2辆。
公务用车运行维护费支出5.88万元。主要用于保证局机关机要用车和应急用车，开展各项社会保险工作调研、检查、指导等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加1.37万元，增长30.38%。主要原因是我局其中一辆公务用车已使用10余年，维修保养费、保险费及油耗较大，运行维护费相应增加。
3.公务接待费支出1.25万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待13批次，73人次（不包括陪同人员），共计支出1.25万元，具体内容包括：上级机关及相关部门来川调研、检查、指导工作，兄弟省市来川考察交流学习、专题研讨等接待费用1.25万元。其中：无外事接待。
公务接待费支出决算比2016年减少0.01万元，下降0.79%。主要原因是按照厉行节约的相关要求，严格控制费用开支。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年无政府性基金预算拨款支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年无国有资本经营预算拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年，省社保局机关运行经费支出271.51万元，比2016年增加52.39万元，增长23.91%。
（二）政府采购支出情况
2017年，省社保局政府采购支出总额904.98万元，其中：政府采购货物支出16.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出888.48万元。主要用于全省城乡居民养老保险业务系统及财务系统升级改造、监控决策分析信息系统专项支出。授予中小企业合同金额4.02万元，占政府采购支出总额的0.44%，其中：授予小微企业合同金额4.02万元，占政府采购支出总额的0.44%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，省社保局共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备14台（套），无单价100万元以上专用设备。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标9个，涉及财政资金1160.9万元，覆盖率达到81.32%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分90.6分，存在的问题：一是需进一步深入学习部门预算绩效管理相关规定；二是部门预算绩效管理监控和评价工作有待加强。下一步改进措施：一是加强财政支出预算绩效管理工作，加大培训力度，进一步细化量化绩效目标；二是跟踪监控项目实施情况，合理应用评价结果。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
得分 |
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部门决策（25分） |
目标任务（15分） |
相关性（5分） |
5 |
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明确性（5分） |
5 |
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合理性（5分） |
5 |
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预算编制（10分） |
测算依据（5分） |
4.5 |
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目标管理（5分） |
4 |
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综合管理（30分） |
专项资金分配时限（2分） |
省级财力专项预算分配时限（1分） |
不适用 |
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中央专款分配合规率（1分） |
不适用 |
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中期评估（2分） |
执行中期评估（2分） |
2 |
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绩效监控（5分） |
预算执行进度监控（2分） |
2 |
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绩效目标动态监控（3分） |
2 |
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非税收入执收情况（2分） |
非税收入征收情况（1分） |
不适用 |
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非税收入上缴情况（1分） |
不适用 |
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资产管理（6分） |
资产管理信息化情况（2分） |
2 |
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行政事业单位资产报告情况（2分） |
2 |
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资产管理与预算管理相结合（2分） |
2 |
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内控制度管理（2分） |
内部控制度健全完整（2分） |
2 |
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信息公开（6分） |
预算公开（2分） |
2 |
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决算公开（2分） |
2 |
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绩效信息公开（2分） |
2 |
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绩效评价（5分） |
绩效评价开展（2分） |
不适用 |
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评价结果应用（3分） |
不适用 |
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部门绩效情况（45分） |
履职成效（20分） |
部门特性指标 |
17 |
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可持续发展能力（15分） |
重点改革（重点工作）完成情况（5分） |
4.5 |
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科技（制度、方法、机制等）创新（5分） |
4 |
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人才培养（5分） |
4.5 |
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满意度（10分） |
协作部门满意度（3分） |
2.7 |
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管理对象满意度（3分） |
2.7 |
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社会公众满意度（4分） |
3.6 |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门无下属单位，未开展整体支出绩效评价。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。
7.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指社会保险经办机构开展业务工作的支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
11. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助(项)：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。